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华宝中证500增强C净值下跌1.54% 请保持关注

发布时间: 2019-11-22 21:31:42

[摘要] 金融界基金09月26日讯 招商中证500指数增强型证券投资基金 公布最新净值,下跌1.61%。本基金单位净值为0.9451元,累计净值为0.9451元。招商中证500指数增强型证券投资基金成立于201

金融基金9月26日讯——中国宝证500指数增强型启动证券投资基金(以下简称中国宝证500增强型C,代码005608)发布最新净值,下跌1.54%。该基金单位净值为0.9028元,累计净值为0.9028元。

华宝中国证券500指数增强型启动证券投资基金成立于2018年4月19日。业绩比较基准是“中国证券小盘股500指数(上海)*95.00%银行活期存款*5.00%”。自该基金成立以来,其收入分别为-9.72%、19.06%、1月份3.84%、近年5.41%和-3年。在过去一年里,该基金被列在同一类别中(582/645),自成立以来,该基金被列在同一类别中(656/792)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为7.03%,基金近两年固定投资收入为-,基金近三年固定投资收入为-,基金近五年固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理冯陈诚自2018年4月19日起管理该基金,任职期间收入为-8.31%。

根据最新的定期报告,该基金的前十大主要股票是中聚高科技(0.86%)、微视通(0.71%)、威宁健康(0.69%)、微光(0.65%)、南极电子商务(0.64%)、洪光新网(0.62%)、深南电路(0.60%)、水晶光电(0.60%)、山东钢铁(0.58%)、领先智能(0.58%)和泰格制药(0.55%) 广汇能源(持有头寸的0.41%),占资本总资产的8.94%,整体股权集中度(低)。

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的前十大主要股票头寸是中国软件(0.83%)、顺信农业(0.81%)、中国长城(0.68%)、顾靖工交(0.66%)、金甲(0.66%)、魏宁健康(0.66%)、张高江科(0.66%)、金世元(0.66%)、吉百利(0.66%)和新兴铸管(0.65%)占资本资产总额的6.93%

报告期内基金投资策略及运营分析

中国证监会500指数增长型基金(China Securities regulation Commission 500 Index Enhancement Fund)采用定量选股模型和行业配置模型进行选股和权重分配,选择估值合理的高成长性股票,并在跟踪中国证监会500指数的基础上努力实现稳定的跑赢。2019年上半年,尽管市场宏观经济预期不高,但市场近年来实现了一些小的单季度涨幅,以中国证监会500指数为代表的中小市值指数在上涨期间表现良好。然而,由于基本因素在2月份快速上升期间严重失灵,因素回报率与模型的预期结果相差甚远,导致第一季度投资组合相对于基准指数没有正超额回报。第二季度的情况有所改善,报告所述期间基准指数的回报率有所超额。本报告期是基金的正常运营期。在运作中,我们遵守基金合约,遵循既定的量化投资策略,处理成分股的调整和基金的申购赎回,并通过选股、行业配置等多种方式争取超额回报。

报告期内,a股基金净增长率为14.05%。报告期内基金份额净增长率为13.82%。同期业绩比较基准回报率为17.87%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望下半年,尽管经济增速可能会逐渐放缓,但宏观经济仍能抵御内外风险。货币政策并不排除在某些水平上进行边际宽松的可能性。我们坚持garp股票选择逻辑,并通过量化方法克服恐惧。与此同时,我们还根据运营期间积累的绩效和经验,继续研究改进现有模型的方法和途径,努力保持模型的稳定性,提高其超额收益水平。未来,我们认为中国证券500指数(China Securities 500 Index)作为中档股票的基准指数,在目前水平上具有更好的中期配置价值。作为基金的管理者,我们将继续遵守基金契约,按照既定的量化投资策略,处理基金的成份股调整和申购赎回,并通过选股、行业配置等多种方式争取超额回报。

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